Quelle que soit la taille de l’entreprise, la gestion de trésorerie fait partie des piliers de la gestion de celle-ci. Lorsqu’elle est réalisée de façon archaïque, elle prend un temps considérable et génère par la même occasion du stress. De plus, les dirigeants qui s’en servent ne disposent d’aucune visibilité suffisante pour gérer paisiblement leur société. Toutefois, avec l’utilisation d’un logiciel de trésorerie, il est assez facile d’effectuer ce suivi puisqu’il vous aide et vous accompagne dans cette tâche. Et pour y parvenir, il est important de bien choisir votre logiciel et pour ce faire, vous devez nécessairement vous attarder sur certains critères.
Table des matières
Faire avant tout le point sur vos besoins
Faire le point sur vos besoins est le premier critère sur lequel il est indispensable de se pencher puisque cela vous permettra de bien choisir votre outil de trésorerie. Vous pouvez aussi vous rendre sur compte-pro.com pour en savoir plus sur les critères du choix.
En effet, dans ce cas précis il est essentiel de déterminer quel logiciel de trésorerie peut être adapté à votre entreprise, car tous ne sont pas spécialisés dans le même domaine. De plus, il apporte généralement de l’assistance sur les points suivants :
- La gestion interne qui concerne la trésorerie en temps réel ainsi que les prévisions
- La gestion externe qui est en rapport avec le prévisionnel de trésorerie pour des besoins de financement.
Vous devez prendre le temps de bien vérifier que ce dernier coïncide avec les besoins que vous avez au quotidien. Mais mis à part cet aspect, ce doit également être un outil qui produit des données claires et qui vous permet par la même occasion de gagner du temps.
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Tenir compte des fonctionnalités du logiciel
En ce qui concerne les fonctionnalités, les besoins sont aussi différents puisqu’ils varient en fonction de la taille de l’entreprise et du secteur d’activité. De ce fait, un artisan et une petite et moyenne entreprise (PME) de 50 personnes ne peuvent pas avoir les besoins similaires du coup, les fonctionnalités nécessaires vont être différentes. Toutefois, les principales fonctionnalités du logiciel de trésorerie que l’on retrouve habituellement sont les suivantes :
- Prévisionnel de chiffre d’affaires
- Prévisionnel de trésorerie
- Connexion bancaire et rapprochement bancaire
- Gestion des prêts et remboursement
- Gestion des encaissements et décaissements
- Factures fournisseurs
- Factures clients
En revanche, ces fonctionnalités ne sont pas toutes utiles. C’est à vous de déterminer au préalable quelles sont celles qui peuvent être importantes pour vous.
S’attarder sur la capacité du logiciel à sécuriser les données
Un autre critère important lors du choix d’un logiciel de trésorerie c’est l’hébergement des données. Si vous prenez quelques précautions, vous n’aurez pas à vous inquiéter lorsque vous stockez des données sensibles dans un logiciel ou encore si vous connectez votre compte bancaire. En réalité, il est important, voire indispensable, de se pencher sur les conditions générales de vente ainsi que celles d’utilisation avant de faire le choix de votre outil de trésorerie. Vous pourrez notamment voir à l’intérieur les engagements pris par le logiciel sur l’utilisation ou non des données à des fins commerciales. Un grand nombre de développeurs de logiciel n’utilise pas les données de leur clientèle du coup, elles vous appartiennent entièrement. Dans tous les cas, c’est un détail qu’il est important de considérer.
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Conclusion
Il n’est pas aussi aisé de choisir le logiciel de trésorerie qui correspond à votre activité. Il est indispensable de s’attarder sur les critères précédemment mentionnés si vous voulez être sûr de votre choix. Et à partir du moment où ce software commence à être utilisé, vous pourrez bénéficier d’un réel gain de temps et d’un travail excellent.